É importante entendermos que o Conexa funciona com registro de Vendas e registros de Cobranças onde uma Venda, pode ser referente a:
Uma reserva;
Um contrato;
Tarifação Telefônica;
Uma venda avulsa de impressão por exemplo;
Etc...
Já uma Cobrança é fruto do faturamento de uma ou mais Vendas, uma cobrança possui:
Data de Vencimento;
Referência;
Boleto Vinculado;
Data de Crédito;
Etc...
Esses dois relatórios se referem a dados diferentes por isso dificilmente irão ser iguais a menos que:
Você fature e quite todas as Cobranças no mês de referência das vendas;
Todos os descontos sejam concedidos nas vendas e nunca nas cobranças.
O relatório de Vendas por Produto ou Vendas por Categoria de Serviço soma todas as vendas com data em determinado período e esse valor pode ser alterado no ato da Venda, no caso de Contratos, será no mês em que os serviços se iniciam. Quando é marcado a opção apenas Vendas de Cobranças Quitadas, o Conexa irá filtrar as Vendas daquela determinada data que foram vinculadas a cobranças com status QUITADA.
'OBS: não será calculado os descontos que foram dados nas Cobranças, pois uma cobrança pode possuir N produtos vinculados.'
Já o Fluxo de Caixa Mensal traz todas as Cobranças Quitadas por Data de Crédito, então fique atento, nem sempre a data de crédito é igual a data de quitação, por exemplo um meio de pagamento configurado D+1 terá Quitação em 31 e Crédito em 01 do mês seguinte. Além disso caso você trabalhe de forma pré-paga pode ser que algumas Vendas com Data Futura tenham sido faturados no mês em questão, isso trará outra divergência nesses dois relatórios.
Para verificar as Cobranças que compõe o seu Fluxo de Caixa Mensal utilize o filtro "Data Crédito" na Busca Avançada em Financeiro > Contas a Receber e escolha o mesmo período selecionado no seu fluxo de caixa.
O Fluxo de Caixa Mensal poderá apresentar um valor diferente do exibido na tela de Listar Cobranças (filtrado pela Data de Crédito) em duas situações: caso você tenha parcelado uma cobrança, o valor dela aparecerá completo na listagem de cobrança mas somente o valor da parcela creditada será exibida no fluxo de caixa. A outra situação é caso haja um pagamento com cartão de crédito onde o valor da tarifa de utilização do cartão esteja descontada direto no valor da cobrança.
Para verificar as Vendas que compõe as Cobranças que compõe o seu Fluxo de Caixa acesse: Vendas > Listar, utilize o filtro Data Faturada para ter uma amostragem de determinado período e exporte em Excel, nesse arquivo terá a coluna Data Crédito da Cobrança, utilize essa coluna para verificar as cobranças de determinado período.