O Fluxo de Caixa do Conexa permite o cálculo de previsões de caixa para cada mês (incluindo meses futuros). Para usufruir dessa funcionalidade, basta selecionar a opção Exibir previsão.

Fluxo de caixa mensal.png


Fazendo isso, o Conexa irá gerar uma tabela como no exemplo abaixo:

Como funcionam as previsões do Fluxo de Caixa 03.png

Esta tabela contém, para cada mês, duas subcolunas: Previsto e Realizado.

Previsto: Representa as projeções calculadas para cada mês. Essas projeções também são geradas para meses futuros, permitindo que você possa ter uma noção aproximada de quanto a empresa terá em caixa nos próximos meses. Além disso é possível identificar se nos meses anteriores houve inadimplência, caso o “previsto” tenha sido maior que o “realizado”;

Realizado: Representa o valor que já foi efetivamente creditado em caixa, ou seja, todas as cobranças quitadas e depósitos realizados.


1. COMO AS PREVISÕES SÃO CALCULADAS?

as, os valores são baseados nas contas a pagar em aberto e nas despesas fixas já criadas.

Exemplo - Suponhamos que exista um Contrato com mensalidade de R$ 100,00 onde:
1. Março: Faturado e quitado normalmente;
2. Abril: Não foi faturado ou a venda do mês foi excluída;
3. Maio: Foi faturado porém ocorreu inadimplência (a cobrança mantém-se em aberto, em atraso);
4. Junho: Foi faturado e quitado. No momento da quitação foi concedido um desconto de R$ 25,00 ao cliente;
5. Julho: Venda faturada porém ainda não quitada;
6. Agosto: Não foi faturada.

Considerando esse exemplo, o Fluxo de Caixa desse período ficaria da seguinte forma:

Previsões do Fluxo de Caixa 02.png


2. O VALOR "PREVISTO" ESTÁ MAIOR QUE O "REALIZADO". O QUE ISSO SIGNIFICA?


Isso significa que, ou nesse período ainda existem cobranças em aberto (não-quitadas), ou existem vendas decorrentes de contratos que ainda não foram faturadas, ou cuja venda do mês foi excluída.

Para obter mais detalhes, basta clicar em "Previsto" no mês em questão, para obter um relatório explicativo:


Encontrou a sua resposta?