O Fluxo de Caixa do Conexa funciona em regime de caixa, ou seja, considera a Data do Débito para definir em que mês uma determinada despesa vai constar. Para visualizar as Despesas correspondentes ao fluxo de caixa, acesse Financeiro > Contas a Pagar, clique no botão Busca Avançada e utilize o filtro Débito (Data).

A data de débito seria a data em que o dinheiro saiu da conta, sempre que for quitar uma despesa no formulário vai constar para inserir a data de débito e a data de quitação, um exemplo:

Vamos supor que eu paguei um boleto no sábado, esse pagamento fiz no sábado, porém o pagamento só vai sair da minha conta na segunda feira que é o próximo dia útil, desse modo a data de quitação seria sábado, e a data de débito seria segunda.


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