A conciliação bancária é um método de controle das suas finanças bancárias, mantidas em contas correntes.
Essa ferramenta compara o extrato da sua conta com as entradas e saídas cadastradas manualmente em seu sistema, permitindo que você confira se os valores batem e se o saldo final está condizente com todas as suas transações.
COMO FUNCIONA NO CONEXA?
Na prática, ao fazer upload do seu extrato bancário no Conexa, todas as suas transações bancárias ficarão do lado esquerdo e todas as transações cadastradas no sistema ficarão do lado direito. Caso alguma movimentação não conste na conciliação, você terá a opção de cadastrá-la manualmente naquele momento ou de buscar uma já existente.
Para fazer a conciliação bancária no Conexa, você precisará fazer o download do arquivo OFX, no site do seu banco. Esse arquivo contém as informações das suas transações bancárias em um formato padrão, muito utilizado em demonstrativos contábeis.
Na maioria dos bancos, no momento que você solicita visualizar o extrato bancário, aparece uma opção para salvar ou exportar esse extrato. Escolha o tipo OFX. Um detalhe: é possível que, em alguns bancos, ao invés de OFX, o nome apresentado seja “Money 2000” ou equivalente.
IMPORTANDO ARQUIVO PARA CONCILIAÇÃO
Com o arquivo OFX em mãos, vá até o menu lateral esquerdo e:
Siga para Financeiro > Extrato de contas
Selecione a conta que deseja conciliar
Clique nos três pontinhos da coluna de Ações
Clique em Realizar conciliação
Clique em Selecionar arquivo OFX
Encontre e selecione o arquivo na pasta de Downloads do seu computador
Confirme o saldo final do extrato
Clique em Importar
CONCILIAÇÃO NA PRÁTICA
No cenário ideal, a conciliação irá apresentar, automaticamente, todas as movimentações equivalentes às suas transações bancárias. Caso isso não aconteça, é possível buscar manualmente pelas movimentações cadastradas em seu sistema. Para isso, basta clicar em “buscar existente” e selecionar a movimentação equivalente. Feito isso, basta clicar no botão “conciliar” para indicar que a checagem foi feita e está correta.
BUSCAR MOVIMENTAÇÃO
Você pode buscar por uma movimentação já existente, caso o conexa não a exiba de forma automática. ao clicar em "buscar existente" uma janela irá abrir com um filtro indicando as movimentações pertinentes (com informações como valor e data);
CRIANDO MOVIMENTAÇÃO
Se você optar por criar a movimentação na hora, todos os campos já estarão preenchidos e você só precisará confirmar os dados e salvar, evitando um retrabalho. Para isso, basta clicar em “criar movimentação” e escolher o método de cadastro.
SALVAMENTO AUTOMÁTICO
Ao clicar em "conciliar" em uma transação, esta informação é salva automaticamente! ou seja, se você quiser dar uma pausa na conciliação, pode sair da tela tranquilamente. Quando quiser retomar, basta importar o arquivo OFX e continuar onde parou.
OBS¹: O botão Conciliar só ficará clicável se houver uma movimentação para vincular com a transação. Caso não exista, será preciso criar ou buscar uma existente.
OBS²: Caso queira desconsiderar uma conciliação e refazê-la, basta fazer upload do mesmo arquivo OFX usado anteriormente ou um outro arquivo gerado que possua o período informado.
OBS³: Se você não quiser fazer a checagem de item por item, basta selecionar o quadradinho das transações desejadas e clicar em Ações em Lote para fazer tudo ao mesmo tempo.