🔍 O que é conciliação bancária?
A conciliação bancária é um método essencial para controlar suas finanças em contas correntes. Essa ferramenta compara o extrato da sua conta com as entradas e saídas cadastradas manualmente no sistema, permitindo que você confira se os valores batem e se o saldo final está correto, considerando todas as suas transações.
⚙️ Como funciona no Conexa?
Ao fazer upload do seu extrato bancário no Conexa, as transações do banco aparecem do lado esquerdo e as transações cadastradas no sistema ficam do lado direito . Se alguma movimentação não aparecer na conciliação, você pode:
Cadastrar manualmente naquele momento ➕
Ou buscar uma movimentação já existente 🔍
Para isso, você precisará baixar o arquivo OFX no site do seu banco. Esse arquivo contém as informações das suas transações bancárias em um formato padrão, muito usado em demonstrativos contábeis.
Na maioria dos bancos, quando você visualiza o extrato, há uma opção para salvar ou exportar — escolha o formato OFX.
Em alguns bancos, esse arquivo pode ser chamado de “Money 2000” ou nome parecido.
📂 Importando o arquivo OFX para conciliação
Com o arquivo OFX em mãos, siga os passos:
No menu lateral esquerdo, vá para:
Financeiro > Extrato de contas
Selecione a conta que deseja conciliar. Clique nos três pontinhos na coluna Ações e escolha:
Realizar conciliação
Clique em Selecionar arquivo OFX e escolha o arquivo salvo no seu computador.
Confirme o saldo final do extrato e clique em Importar ✅
🛠️ Conciliando na prática
O ideal é que o Conexa associe automaticamente as movimentações do extrato às suas transações no sistema. Se isso não acontecer, você pode:
Buscar movimentação existente: clique em “buscar existente” e selecione a transação correta (com filtro por valor e data).
Criar nova movimentação: clique em “criar movimentação”, revise os dados já preenchidos e salve.
Quando clicar em Conciliar, a associação será salva automaticamente! Isso significa que você pode pausar a conciliação a qualquer momento e retomar depois, importando o arquivo OFX novamente.
🔎 Buscar movimentação
Se o Conexa não mostrar automaticamente a movimentação, clique em buscar existente para abrir uma janela com um filtro de transações (baseado em valor e data) e escolha a correta.
✍️ Criando movimentação
Se preferir criar a movimentação na hora, todos os campos já estarão preenchidos para você confirmar e salvar — facilitando o trabalho e evitando retrabalho.
💾 Salvamento automático
Ao clicar em Conciliar em uma transação, a informação é salva automaticamente. Você pode sair da tela e voltar depois, continuando de onde parou.
⚠️ Observações importantes
1️⃣ O botão Conciliar só ficará ativo se houver uma movimentação para vincular. Se não houver, será preciso criar ou buscar uma existente.
2️⃣ Para refazer uma conciliação, basta importar o mesmo arquivo OFX ou outro que cubra o mesmo período.
3️⃣ Quer agilizar? Selecione várias transações marcando os quadradinhos e use a opção Ações em lote para conciliar tudo de uma vez! ⚡
