Através desse recurso, você consegue baixar um arquivo contendo movimentações financeiras feitas no Conexa em determinado período. Entre elas: cobranças quitadas, despesas quitadas e transferências. Este arquivo baixado possui um formato específico para ser interpretado por um software contábil, já no padrão exigido pelos contadores, sendo compatível, atualmente, nos softwares Domínio e ContabMilenium.
Para ativar o recurso, basta ir até o menu principal do lado esquerdo da tela e clicar em Financeiro > Exportação Contábil.
As configurações da exportação contábil estão divididas em duas seções: Dados para exportação e Contas contábeis. Nesta primeira seção, você irá configurar o período da exportação, a unidade, o software contábil e escolher quais registros serão exportados. Vale ressaltar que a unidade configurada refere-se à unidade da conta que o dinheiro entrou/saiu.
A segunda seção refere-se à configuração das contas contábeis. Cada “entidade” do Conexa (fornecedores, clientes, contas bancárias, etc.) tem uma respectiva conta contábil no plano de contas da sua empresa. Para saber quais códigos você deverá configurar, consulte o seu contador.
Nas contas contábeis, é possível configurar um código único (código sintético) ou configurar um código para cada item. Por exemplo, pode-se configurar um código único para todos os clientes ou definir um código exclusivo para cada cliente.
Todas as configurações de contas contábeis podem ser realizadas nesta tela. Contudo, se você preferir, pode marcar a opção "Exibir campo de código nos formulários de Cliente, Contas, etc.". Desta forma, você poderá configurar o código da conta contábil nos respectivos formulários, como, por exemplo:
Caso deseje, você ainda pode selecionar as contas bancárias que deseja exportar, através da opção Filtros opcionais.
A exportação contábil está disponível para todos os administradores, porém, é possível habilitar o acesso de outros usuários indo em Configurações > Usuários > Perfis de usuário > Editar. Na seção Financeiro, habilite a opção Exportação Contábil.