📥 Exportação Contábil — Como Funciona?
Através deste recurso, você pode gerar um arquivo com as movimentações financeiras registradas no Conexa em um período específico, incluindo:
✔️ Cobranças quitadas
✔️ Despesas quitadas
✔️ Transferências
🗂️ O arquivo é gerado em um formato específico, compatível com softwares contábeis como:
Domínio
ContabMilenium
Ele já segue o padrão exigido pela contabilidade.
🚀 Como acessar a Exportação Contábil?
1️⃣ No menu lateral, clique em:
Financeiro → Exportação Contábil
🔧 Configurações da Exportação Contábil
As configurações estão organizadas em duas seções principais:
📅 1. Dados para Exportação
Configure aqui:
Período da exportação
Unidade financeira (referente à conta onde o dinheiro entrou ou saiu)
Software contábil (Domínio ou ContabMilenium)
Tipos de registros que serão exportados:
✔️ Cobranças quitadas
✔️ Despesas quitadas
✔️ Transferências
👉 Observação: A unidade corresponde àquela onde ocorreu a movimentação financeira.
🏦 2. Contas Contábeis
Cada entidade no Conexa (clientes, fornecedores, contas bancárias, etc.) deve estar vinculada a uma conta contábil do seu plano de contas.
Consulte seu contador para obter os códigos contábeis corretos.
📝 Você pode escolher entre:
🔸 Um código único (sintético) para todos os itens de um grupo (ex.: todos os clientes)
ou🔹 Códigos individuais para cada item (ex.: um código diferente para cada cliente)
🔍 Filtros opcionais
Você pode selecionar quais contas bancárias serão exportadas.
👥 Permissões de acesso
A exportação contábil está disponível para administradores.
Para liberar o acesso a outros usuários, siga:
Configurações → Usuários → Perfis de Usuário → Editar
→ Na aba Financeiro, ative a opção “Exportação Contábil”.
🎯 Pronto!
Agora você já sabe como gerar arquivos contábeis diretamente do Conexa, otimizando a comunicação com sua contabilidade!